Itaú Debêntures Incentivadas Ima-B II FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Cred Priv Resp Limitada

Itaú Debêntures Incentivadas Ima-B II FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 539.910.159,01, distribuído entre 972 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,91%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Debêntures Incentivadas Ima-B II FIF Incentivado em Infra Rf Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,3% em debêntures e 8,4% em títulos públicos, num total de 452 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 29/07/2025