Fundo de investimento
Sublime FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.990.054/0001-36
Sublime FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.013.175,93, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 154% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Spx Falcon FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 16.617.768/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 217.137.271,33
- Valores a receber0,1%R$ 110.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 42.033,63
Maiores posições
- 1100,9%
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+15,79%154% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,17% | 0,88% | 476% |
| No ano | +15,79% | 10,28% | 154% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,798739 | +21,70% | +12,80% |
| ago/2026 | 7,486615 | +16,83% | +11,82% |
| jul/2026 | 7,355001 | +14,77% | +10,61% |
| jun/2026 | 7,15251 | +11,61% | +9,29% |
| mai/2026 | 7,053148 | +10,06% | +8,08% |
| abr/2026 | 7,212975 | +12,56% | +6,93% |
| mar/2026 | 7,095544 | +10,72% | +5,77% |
| fev/2026 | 7,109053 | +10,93% | +4,51% |
| jan/2026 | 7,017884 | +9,51% | +3,48% |
| dez/2025 | 6,735502 | +5,11% | +2,29% |
| nov/2025 | 6,57279 | +2,57% | +1,05% |
| out/2025 | 6,408351 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,798739
- Patrimônio líquido
- R$ 33.013.175,93
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.431.849,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sublime FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.016.872,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.