Fundo de investimento
Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 62.082.548/0001-85
Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.692.031,37, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,05%, o equivalente a 88% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 2,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,8% em cotas de fundos e 23,0% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos62,8%R$ 17.811.850,97
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública23,0%R$ 6.530.150,53
- Operações Compromissadas5,9%R$ 1.658.958,36
- Ações4,7%R$ 1.322.638,97
- Vendas a termo a receber3,6%R$ 1.006.708,37
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 25.801,42
Maiores posições
- 143,6%
TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,3%
CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 36,8%
CRI/HABITASE/181019/230936/09304427000158
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 45,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,5%
TIVIO IMOBILIÁRIO IE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,6%
CRI/EXES SEC/300925/230930/55085811000124
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 74,3%
CRI/VIRGOSEC/030725/260630/08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 83,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 93,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 102,3%
INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,05%88% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,44% | 0,88% | 278% |
| No ano | +9,05% | 10,28% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,137564 | +13,42% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,110467 | +10,72% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,099463 | +9,62% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,092621 | +8,94% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,084364 | +8,12% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,080738 | +7,75% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,07039 | +6,72% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,065891 | +6,27% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,057094 | +5,40% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,043113 | +4,00% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,026669 | +2,36% | +2,34% |
| out/2025 | 1,01499 | +1,20% | +1,28% |
| set/2025 | 1,002964 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,137564
- Patrimônio líquido
- R$ 27.692.031,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.923.947,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.701.866,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.