Fundo de investimento
Lovelace Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.133.778/0001-26
Lovelace Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ada Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 982.964,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,54%, o equivalente a -10% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 26,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 91,1% do patrimônio no Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 91,1% do patrimônio no fundo master BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (CNPJ 50.628.101/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,0%R$ 2.140.892.810,95
- Operações Compromissadas2,0%R$ 42.897.269,85
- Valores a receber0,0%R$ 82.529,03
- Disponibilidades0,0%R$ 1.282,79
Maiores posições
- 1101,9%
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,54%-10% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,26% | 0,67% | -187% |
| No ano | -1,46% | 10,06% | -15% |
| 12 meses | -1,54% | 15,40% | -10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,982964 | -1,54% | +13,12% |
| ago/2026 | 0,995464 | -0,29% | +12,14% |
| jul/2026 | 0,982616 | -1,58% | +10,93% |
| jun/2026 | 0,983957 | -1,44% | +9,60% |
| mai/2026 | 0,978335 | -2,01% | +8,38% |
| abr/2026 | 0,954197 | -4,42% | +7,23% |
| jan/2026 | 0,817501 | -18,12% | +6,07% |
| dez/2025 | 0,997575 | -0,08% | +4,85% |
| nov/2025 | 0,998188 | -0,02% | +3,59% |
| out/2025 | 0,992729 | -0,56% | +2,51% |
| set/2025 | 0,995425 | -0,29% | +1,22% |
| ago/2025 | 0,99836 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,982964
- Patrimônio líquido
- R$ 982.964,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 26,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lovelace Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 982.964,13 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.