Fundo de investimento
Prinz Discovery Wealth Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 62.183.303/0001-44
Prinz Discovery Wealth Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prinz Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.249.642,18, distribuído entre 32 cotistas. No ano, a cota rendeu 11,43%, o equivalente a 112% do CDI (10,23% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 33.632.396,31
- Valores a receber0,0%R$ 4.977,42
- Disponibilidades0,0%R$ 0,01
Maiores posições
- 197,3%
PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 22,8%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+11,43%112% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,83% | 108% |
| No ano | +11,43% | 10,23% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,152645 | +14,25% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,142437 | +13,24% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,128659 | +11,88% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,113705 | +10,39% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,09973 | +9,01% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,086456 | +7,69% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,073281 | +6,39% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,05858 | +4,93% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,046718 | +3,75% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,034442 | +2,54% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,020607 | +1,17% | +1,05% |
| out/2025 | 1,008848 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,152645
- Patrimônio líquido
- R$ 32.249.642,18
- Cotistas
- 32
- Volatilidade (12 meses)
- 0,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.668.854,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prinz Discovery Wealth Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- FII Hibrido Gestão Ativa
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.231.218,79 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.