Fundo de investimento

XP Seguros Verde Master Prev 60 Qualificado FIF CIC Multimercado Resp Limitada

CNPJ 62.240.600/0001-84

XP Seguros Verde Master Prev 60 Qualificado FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.764.878,17, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,70%, o equivalente a 104% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Verde Master Prev 60 Qualificado Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 63,1% em títulos públicos e 17,5% em cotas de fundos, num total de 105 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 58.941.655/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,1%R$ 208.343.605,34
  • Cotas de Fundos17,5%R$ 57.836.798,02
  • Operações Compromissadas14,3%R$ 47.310.518,06
  • Ações4,1%R$ 13.389.770,21
  • Debêntures0,5%R$ 1.577.314,15
  • Outros (9 categorias)0,5%R$ 1.654.028,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    67,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,9%
  3. 3

    VERDE AM GRAAL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,9%
  5. 5

    FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  6. 6

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  7. 7

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  8. 8

    ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  10. 10

    GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 105 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+10,70%104% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,37%0,88%42%
No ano+10,70%10,28%104%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,128532+12,49%+12,80%
ago/20261,124381+12,07%+11,82%
jul/20261,105215+10,16%+10,61%
jun/20261,09497+9,14%+9,29%
mai/20261,100774+9,72%+8,08%
abr/20261,097321+9,38%+6,93%
mar/20261,068084+6,46%+5,77%
fev/20261,065973+6,25%+4,51%
jan/20261,048172+4,48%+3,48%
dez/20251,019463+1,62%+2,29%
nov/20251,010669+0,74%+1,05%
out/20251,0032410,00%0,00%
Cota
1,128532
Patrimônio líquido
R$ 16.764.878,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.774.661,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Seguros Verde Master Prev 60 Qualificado FIF CIC Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.775.087,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.