Fundo de investimento

Jgp Strategy XP Seg Prev Qualificado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.403.552/0001-06

Jgp Strategy XP Seg Prev Qualificado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.219.310,79, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,11%, o equivalente a 127% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Jgp Strategy Previdenciario Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,1% em títulos públicos e 13,9% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (CNPJ 52.304.643/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos70,1%R$ 31.459.470,39
  • Operações Compromissadas13,9%R$ 6.231.418,01
  • Cotas de Fundos12,6%R$ 5.635.373,04
  • Debêntures1,7%R$ 763.048,41
  • Ações1,3%R$ 583.817,34
  • Outros (5 categorias)0,4%R$ 192.500,51

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    68,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,8%
  3. 3

    JGP STR PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  7. 7

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  8. 8

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  9. 9

    OPD DOL/MV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,11%127% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%127%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026106,440363+6,38%+6,64%
ago/2026105,272892+5,21%+5,72%
jul/2026103,542956+3,48%+4,57%
jun/2026103,144886+3,08%+3,32%
mai/2026101,807312+1,75%+2,18%
abr/2026101,396554+1,33%+1,09%
mar/2026100,0609070,00%0,00%
Cota
106,440363
Patrimônio líquido
R$ 4.219.310,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.027.830,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Strategy XP Seg Prev Qualificado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.227.668,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.