Fundo de investimento

Bradesco Az Quest Altro FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Fie II Resp Limitada

CNPJ 62.455.668/0001-80

Bradesco Az Quest Altro FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Fie II Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 130.076.406,84, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,36%, o equivalente a 91% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Az Quest B Previdência Altro Master Fife FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,2% em debêntures e 25,6% em cotas de fundos, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 63.442.435/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures56,2%R$ 75.819.114,44
  • Cotas de Fundos25,6%R$ 34.600.496,20
  • Títulos Públicos10,6%R$ 14.369.552,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 5.649.986,03
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,7%R$ 3.668.465,55
  • Outros (4 categorias)0,6%R$ 856.153,77

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    56,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,7%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  5. 5

    CRI/BARIGSEC/150426/240441/10608405000160

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,7%
  6. 6

    AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    PARAN BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 93 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+9,36%91% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
No ano+9,36%10,28%91%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,110194+10,73%+11,63%
ago/20261,103038+10,02%+10,66%
jul/20261,092517+8,97%+9,46%
jun/20261,077896+7,51%+8,15%
mai/20261,066787+6,40%+6,95%
abr/20261,051584+4,89%+5,81%
mar/20261,041064+3,84%+4,67%
fev/20261,034709+3,20%+3,42%
jan/20261,027408+2,47%+2,40%
dez/20251,015178+1,25%+1,22%
nov/20251,0025990,00%0,00%
Cota
1,110194
Patrimônio líquido
R$ 130.076.406,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 118.769.024,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Az Quest Altro FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Fie II Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 130.495.069,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.