Fundo de investimento
Opus One Fundo de Investimento Financeiro - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.528.395/0001-57
Opus One Fundo de Investimento Financeiro - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.659.606,30, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,94%, o equivalente a 77% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 35.117.171,84
- Valores a receber0,0%R$ 7.006,29
- Disponibilidades0,0%R$ 5.874,00
Maiores posições
- 166,7%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,9%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,0%
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,0%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,9%
BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,5%
BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,94%77% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,88% | 21% |
| No ano | +7,94% | 10,28% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,122899 | +11,62% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,120794 | +11,41% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,109598 | +10,30% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,097333 | +9,08% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,080026 | +7,36% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,068385 | +6,20% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,064824 | +5,85% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,063356 | +5,70% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,054819 | +4,85% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,040323 | +3,41% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,028022 | +2,19% | +2,34% |
| out/2025 | 1,017382 | +1,13% | +1,28% |
| set/2025 | 1,00601 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,122899
- Patrimônio líquido
- R$ 28.659.606,30
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,62%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.418.124,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opus One Fundo de Investimento Financeiro - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.645.058,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.