Fundo de investimento
Baturité II FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.810.753/0001-10
Baturité II FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.599.093,33, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,82%, o equivalente a 76% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 35.395.158,37
- Valores a receber0,0%R$ 7.006,29
- Disponibilidades0,0%R$ 5.019,00
Maiores posições
- 157,2%
BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,8%
BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,1%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,9%
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,1%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,0%
BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,82%76% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 67% |
| No ano | +7,82% | 10,28% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,07876 | +8,98% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,072468 | +8,35% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,060311 | +7,12% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,048675 | +5,94% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,042071 | +5,27% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,034318 | +4,49% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,02994 | +4,05% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,024477 | +3,50% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,01588 | +2,63% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,000513 | +1,08% | +2,29% |
| nov/2025 | 0,996445 | +0,66% | +1,05% |
| out/2025 | 0,989864 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,07876
- Patrimônio líquido
- R$ 35.599.093,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Baturité II FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.639.460,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.