Fundo de investimento
Ram Cash Plus Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 62.836.815/0001-62
Ram Cash Plus Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ram Gestora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.419.630,62, distribuído entre 7 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,34%, o equivalente a 101% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,7% em títulos públicos e 25,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RAM GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,7%R$ 45.375.377,30
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,6%R$ 20.457.103,43
- Cotas de Fundos15,5%R$ 12.405.861,81
- Debêntures1,6%R$ 1.308.208,20
- Títulos ligados ao agronegócio0,5%R$ 377.105,12
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 84.285,54
Maiores posições
- 157,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,2%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,8%
ITAUUNIBANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,5%
RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,5%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,7%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
BCODAYCOVALSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,2%
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,34%101% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,138144 | +12,95% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,128731 | +12,02% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,116381 | +10,79% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,103041 | +9,47% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,090622 | +8,23% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,078453 | +7,03% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,067582 | +5,95% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,054896 | +4,69% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,044309 | +3,64% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,031488 | +2,36% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,018607 | +1,09% | +1,05% |
| out/2025 | 1,007659 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,138144
- Patrimônio líquido
- R$ 103.419.630,62
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 95.821.614,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ram Cash Plus Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 103.373.373,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.