Fundo de investimento
Fdo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.852.039/0001-94
Fdo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.560.572,89, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 1,53%, o equivalente a -15% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 18.467.357,76
- Valores a receber0,0%R$ 5.843,79
Maiores posições
- 151,7%
UNLK TWO Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 229,4%
UNLK ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 311,7%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,7%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,6%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-1,53%-15% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 1% |
| No ano | -1,53% | 10,28% | -15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,981893 | -2,10% | +12,80% |
| ago/2026 | 0,981847 | -2,10% | +11,82% |
| jul/2026 | 0,980665 | -2,22% | +10,61% |
| jun/2026 | 0,978437 | -2,44% | +9,29% |
| mai/2026 | 0,97698 | -2,59% | +8,08% |
| abr/2026 | 0,979711 | -2,32% | +6,93% |
| mar/2026 | 0,984778 | -1,81% | +5,77% |
| fev/2026 | 0,989423 | -1,35% | +4,51% |
| jan/2026 | 0,993073 | -0,98% | +3,48% |
| dez/2025 | 0,997157 | -0,58% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,001416 | -0,15% | +1,05% |
| out/2025 | 1,002944 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,981893
- Patrimônio líquido
- R$ 18.560.572,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.892.578,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fdo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.560.978,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.