Fundo de investimento
Whg Safira Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 63.047.413/0001-41
Whg Safira Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.318.615,26, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,60%, o equivalente a 45% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,7% em cotas de fundos e 28,2% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,7%R$ 9.882.007,74
- Títulos Públicos28,2%R$ 3.887.512,34
- Valores a receber0,0%R$ 6.781,08
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 137,9%
WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,9%
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,2%
WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,8%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,60%45% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,32% | 0,88% | 265% |
| No ano | +4,60% | 10,28% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,035841 | +4,60% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,012357 | +2,23% | +9,32% |
| jul/2026 | 0,998745 | +0,86% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,074785 | +8,54% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,070807 | +8,13% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,070937 | +8,15% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,032674 | +4,28% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,057019 | +6,74% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,043468 | +5,37% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,990256 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,035841
- Patrimônio líquido
- R$ 13.318.615,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.625.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Safira Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.437.166,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.