Fundo de investimento

Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 63.167.876/0001-47

Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.138.966,20, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,95%, o equivalente a 107% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,1% em operações compromissadas e 36,3% em debêntures, num total de 137 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas37,1%R$ 3.103.247,18
  • Debêntures36,3%R$ 3.034.583,62
  • Cotas de Fundos17,9%R$ 1.494.863,83
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,2%R$ 515.992,34
  • Títulos Públicos1,8%R$ 152.827,95
  • Outros (4 categorias)0,7%R$ 58.393,58

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    37,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,8%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  4. 4

    CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,0%
  5. 5

    VERTE SECURIZAD

    Debênture simples · Debêntures

    2,5%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 137 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+10,95%107% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+10,95%10,28%107%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,127437+12,37%+11,63%
ago/20261,119321+11,56%+10,66%
jul/20261,109087+10,54%+9,46%
jun/20261,092342+8,87%+8,15%
mai/20261,078591+7,50%+6,95%
abr/20261,054412+5,09%+5,81%
mar/20261,044161+4,07%+4,67%
fev/20261,040352+3,69%+3,42%
jan/20261,030857+2,74%+2,40%
dez/20251,016161+1,28%+1,22%
nov/20251,0033270,00%0,00%
Cota
1,127437
Patrimônio líquido
R$ 10.138.966,20
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.400.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.135.643,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.