Fundo de investimento
Arc Deb II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.201.336/0001-32
Arc Deb II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arc Capital Ltda. e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.523.710,25, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 1,75%, o equivalente a 17% do CDI (10,23% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 141,9% do patrimônio no Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,7% em operações compromissadas e 32,0% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARC CAPITAL LTDA.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 141,9% do patrimônio no fundo master OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.455.369/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas38,7%R$ 3.226.508.551,10
- Títulos Públicos32,0%R$ 2.670.250.553,58
- Cotas de Fundos29,2%R$ 2.435.295.835,32
- Valores a receber0,0%R$ 424.275,26
- Outras aplicações0,0%R$ 22.417,44
- Disponibilidades0,0%R$ 4.235,78
Maiores posições
- 138,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 232,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,7%
ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,5%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
Conta Corrente/ITAU
Outros · Outras aplicações
- 60,0%
Conta Corrente/BRADESCO
Outros · Outras aplicações
- 6 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+1,75%17% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,16% | 0,83% | 19% |
| No ano | +1,75% | 10,23% | 17% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.015,806833 | +1,52% | +12,80% |
| ago/2026 | 1.014,218013 | +1,36% | +11,82% |
| jul/2026 | 1.011,648793 | +1,10% | +10,61% |
| jun/2026 | 1.020,12532 | +1,95% | +9,29% |
| mai/2026 | 1.017,294707 | +1,66% | +8,08% |
| abr/2026 | 1.014,254107 | +1,36% | +6,93% |
| mar/2026 | 1.010,207513 | +0,96% | +5,77% |
| fev/2026 | 1.005,08822 | +0,44% | +4,51% |
| jan/2026 | 1.002,493973 | +0,19% | +3,48% |
| dez/2025 | 998,330693 | -0,23% | +2,29% |
| nov/2025 | 1.002,61646 | +0,20% | +1,05% |
| out/2025 | 1.000,636813 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.015,806833
- Patrimônio líquido
- R$ 1.523.710,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arc Deb II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.523.557,92 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.