Fundo de investimento

Três Marias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 63.272.480/0001-60

Três Marias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.007.366,43, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,38%, o equivalente a 158% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/10/2025

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 9.518.925,05
  • Valores a receber0,1%R$ 5.535,32

Maiores posições

  1. 174,0%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    WHG GLOBAL LONG BIASED OAWM FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  4. 43,2%
  5. 52,7%
  6. 5 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,38%158% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%158%
Rentabilidade acumuladamai/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%mai/26jun/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,041057+3,32%+4,37%
ago/20261,026837+1,91%+3,47%
jul/20261,014334+0,67%+2,35%
jun/20261,019094+1,14%+1,12%
mai/20261,0076010,00%0,00%
Cota
1,041057
Patrimônio líquido
R$ 22.007.366,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 30.900.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Três Marias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.902.843,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.