Fundo de investimento
Valora Itau Fie Tipo I FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 63.418.374/0001-41
Valora Itau Fie Tipo I FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 517.093.004,58, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,95%, o equivalente a 107% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Valora Itau Previdencia Fife FIF Rf Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,4% em debêntures, num total de 180 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 63.406.337/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF44,6%R$ 41.993.721,62
- Debêntures31,4%R$ 29.541.310,83
- Cotas de Fundos15,0%R$ 14.135.580,39
- Títulos Públicos9,0%R$ 8.481.954,60
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 131,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,2%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 58,2%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,6%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,8%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,6%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,2%
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,2%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 180 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,95%107% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,95% | 10,28% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.113,456777 | +10,95% | +10,28% |
| ago/2026 | 1.103,766487 | +9,99% | +9,32% |
| jul/2026 | 1.091,601011 | +8,77% | +8,14% |
| jun/2026 | 1.078,128337 | +7,43% | +6,84% |
| mai/2026 | 1.065,145123 | +6,14% | +5,66% |
| abr/2026 | 1.052,293275 | +4,86% | +4,54% |
| mar/2026 | 1.041,32311 | +3,76% | +3,41% |
| fev/2026 | 1.028,644969 | +2,50% | +2,17% |
| jan/2026 | 1.017,55243 | +1,40% | +1,16% |
| dez/2025 | 1.003,545816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.113,456777
- Patrimônio líquido
- R$ 517.093.004,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 503.548.319,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Itau Fie Tipo I FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 507.150.325,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.