Fundo de investimento
Santander Pb Rio Tapajos Multimercado - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.418.592/0001-86
Santander Pb Rio Tapajos Multimercado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 500.120.682,52, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,61%, o equivalente a 64% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,7% em cotas de fundos e 6,1% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,7%R$ 452.781.606,84
- Títulos Públicos6,1%R$ 30.133.391,49
- Valores a receber1,6%R$ 7.847.264,89
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 1.726.381,08
- Opções - Posições lançadas0,3%R$ 1.234.933,70
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 114,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,0%
SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,9%
CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 56,1%
ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,1%
OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,0%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,9%
VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,7%
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,2%
SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,61%64% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,93% | 0,88% | 220% |
| No ano | +6,61% | 10,28% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,742337 | +6,61% | +10,28% |
| ago/2026 | 10,538753 | +4,59% | +9,32% |
| jul/2026 | 10,371453 | +2,93% | +8,14% |
| jun/2026 | 10,350446 | +2,72% | +6,84% |
| mai/2026 | 10,356581 | +2,78% | +5,66% |
| abr/2026 | 10,410769 | +3,32% | +4,54% |
| mar/2026 | 10,102605 | +0,26% | +3,41% |
| fev/2026 | 10,451599 | +3,72% | +2,17% |
| jan/2026 | 10,313958 | +2,36% | +1,16% |
| dez/2025 | 10,076436 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,742337
- Patrimônio líquido
- R$ 500.120.682,52
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 468.821.900,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Rio Tapajos Multimercado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 501.688.948,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.