Fundo de investimento
Adam Rio Grande Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 63.441.274/0001-36
Adam Rio Grande Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.538.735,15, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,36%, o equivalente a 270% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Adam Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,2% em títulos públicos e 9,6% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 25.036.699/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,2%R$ 372.607.427,43
- Operações Compromissadas9,6%R$ 45.380.056,07
- Cotas de Fundos9,2%R$ 43.101.934,68
- Opções - Posições titulares1,8%R$ 8.598.878,48
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 563.686,89
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.572,64
Maiores posições
- 140,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,2%
OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,8%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,1%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,0%
IBOV IBO/
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,36%270% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,36% | 0,88% | 270% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,170418 | +16,66% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,143403 | +13,97% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,136381 | +13,27% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,173717 | +16,99% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,140449 | +13,67% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,060125 | +5,67% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,003276 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,170418
- Patrimônio líquido
- R$ 18.538.735,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.419.617,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Rio Grande Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.463.549,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.