Fundo de investimento

G5 Infra Legacy FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

CNPJ 63.495.251/0001-04

G5 Infra Legacy FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.598.008,19, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,66%, o equivalente a 75% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,0% em debêntures e 15,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures72,0%R$ 6.162.133,19
  • Cotas de Fundos15,0%R$ 1.285.612,04
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,9%R$ 1.103.475,62
  • Valores a receber0,0%R$ 1.726,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    72,1%
  2. 2

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,9%
  3. 3

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 5 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,66%75% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%75%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026107,475102+6,18%+9,01%
ago/2026106,773807+5,49%+8,07%
jul/2026105,354703+4,09%+6,90%
jun/2026104,794085+3,53%+5,61%
mai/2026104,998683+3,73%+4,44%
abr/2026104,463054+3,20%+3,34%
mar/2026103,083651+1,84%+2,22%
fev/2026102,540982+1,31%+1,00%
jan/2026101,2197560,00%0,00%
Cota
107,475102
Patrimônio líquido
R$ 8.598.008,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Infra Legacy FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.616.755,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.