Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.218.771,41, distribuído entre 649 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 104% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,0% em cotas de fundos e 39,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 07/11/2025