Fundo de investimento

Ouro Preto Real Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ 23.970.201/0001-17

Ouro Preto Real Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 335.639.950,33, distribuído entre 6.720 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,33%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 126.456.706,09 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 324.049.006,01
  • Valores a receber0,0%R$ 11.014,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.446,00

Maiores posições

  1. 1

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,0%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,9%
  3. 3

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  4. 4

    AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,8%
  5. 5

    RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    MEZANINO VIII

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,33%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,72%10,28%104%
12 meses+16,33%15,64%104%
24 meses+31,96%30,53%105%
36 meses+47,14%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,613197+45,67%+43,75%
ago/20262,589922+44,37%+42,50%
jul/20262,56073+42,75%+40,96%
jun/20262,529028+40,98%+39,27%
mai/20262,500064+39,36%+37,73%
abr/20262,472424+37,82%+36,27%
mar/20262,445056+36,30%+34,80%
fev/20262,414092+34,57%+33,18%
jan/20262,389178+33,18%+31,87%
dez/20252,360171+31,57%+30,35%
nov/20252,330388+29,91%+28,78%
out/20252,305126+28,50%+27,44%
set/20252,274889+26,81%+25,83%
ago/20252,246444+25,23%+24,32%
jul/20252,219605+23,73%+22,89%
jun/20252,190316+22,10%+21,34%
mai/20252,165478+20,71%+20,02%
abr/20252,139939+19,29%+18,67%
mar/20252,11681+18,00%+17,43%
fev/20252,095855+16,83%+16,31%
jan/20252,074568+15,65%+15,17%
dez/20242,052456+14,41%+14,02%
nov/20242,033403+13,35%+12,97%
out/20242,016659+12,42%+12,08%
set/20241,997321+11,34%+11,05%
ago/20241,980272+10,39%+10,13%
jul/20241,962565+9,40%+9,18%
jun/20241,944494+8,39%+8,20%
mai/20241,928787+7,52%+7,35%
abr/20241,912557+6,61%+6,47%
mar/20241,895283+5,65%+5,53%
fev/20241,87926+4,76%+4,66%
jan/20241,863967+3,91%+3,83%
dez/20231,845659+2,89%+2,83%
nov/20231,828814+1,95%+1,92%
out/20231,812022+1,01%+1,00%
set/20231,7938980,00%0,00%
Cota
2,613197
Patrimônio líquido
R$ 335.639.950,33
Cotistas
6.720
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 145.354.918,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ouro Preto Real Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 335.581.235,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.