Fundo de investimento
Itaú Solutions Gca Crédito Isento CDI FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC Rf Resp Limitada
CNPJ 63.608.245/0001-16
Itaú Solutions Gca Crédito Isento CDI FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 197.961.535,18, distribuído entre 2.729 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,58%, o equivalente a 83% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 181.954.926,22
- Disponibilidades0,2%R$ 301.058,76
- Valores a receber0,0%R$ 4.530,38
Maiores posições
- 132,9%
ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,8%
SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL ARKAN FIF FII EM DEB DE INFRA CDI RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 332,7%
SUBCLASSE I DO VINLAND INCENTIVADO A FIF FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CP LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,58%83% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,03% | 0,88% | 3% |
| No ano | +8,58% | 10,28% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,10016 | +9,89% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,099875 | +9,87% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,090415 | +8,92% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,077786 | +7,66% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,062939 | +6,18% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,04908 | +4,79% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,042608 | +4,15% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,031966 | +3,08% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,024943 | +2,38% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,013192 | +1,21% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,001108 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,10016
- Patrimônio líquido
- R$ 197.961.535,18
- Cotistas
- 2.729
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 188.988.805,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Solutions Gca Crédito Isento CDI FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 196.973.763,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.