Fundo de investimento
Taquaral II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.805.994/0001-33
Taquaral II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.500.777,13, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 12,93%, o equivalente a 126% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 11.753.805,28
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 6.208,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 4.662,84
- Valores a receber0,0%R$ 4.482,24
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 141,5%
ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 237,1%
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 39,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 44,4%
MDR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,2%
ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,3%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
WINM26/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI1F29/F29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+12,93%126% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +12,93% | 10,28% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,935942 | +12,93% | +10,28% |
| ago/2026 | 112,723201 | +11,73% | +9,32% |
| jul/2026 | 110,919741 | +9,94% | +8,14% |
| jun/2026 | 109,493054 | +8,53% | +6,84% |
| mai/2026 | 108,290914 | +7,33% | +5,66% |
| abr/2026 | 107,25097 | +6,30% | +4,54% |
| mar/2026 | 105,724544 | +4,79% | +3,41% |
| fev/2026 | 103,834199 | +2,92% | +2,17% |
| jan/2026 | 102,5337 | +1,63% | +1,16% |
| dez/2025 | 100,891767 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,935942
- Patrimônio líquido
- R$ 13.500.777,13
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.190.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Taquaral II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.500.777,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.