Fundo de investimento
Floating High Yield FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I
CNPJ 63.807.157/0001-43
Floating High Yield FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I é um fundo de investimento multimercado, gerido por Troon Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.033.984,38, distribuído entre 46 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,02%, o equivalente a 117% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TROON GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 31.703.319,57
- Valores a receber0,0%R$ 10.945,67
- Disponibilidades0,0%R$ 960,71
Maiores posições
- 179,9%
SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 210,0%
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 38,3%
OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,0%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,0%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,02%117% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,069236 | +6,84% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,058422 | +5,76% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,045352 | +4,45% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,030934 | +3,01% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,018252 | +1,74% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,008695 | +0,79% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,000798 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,069236
- Patrimônio líquido
- R$ 32.033.984,38
- Cotistas
- 46
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.287.269,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Floating High Yield FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.014.976,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.