Fundo de investimento
Bordeaux V 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.864.884/0001-42
Bordeaux V 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.179.938,87, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 4,15%, o equivalente a 473% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em cotas de fundos e 28,7% em ações, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos46,4%R$ 56.065.648,30
- Ações28,7%R$ 34.613.342,82
- Valores a receber24,9%R$ 30.012.585,39
- Disponibilidades0,0%R$ 24.798,09
Maiores posições
- 140,6%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 225,2%
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,4%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,6%
PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,4%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,0%
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,2%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+4,15%473% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,15% | 0,88% | 473% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,069279 | +0,57% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,02669 | -3,44% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,014424 | -4,59% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,030263 | -3,10% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,021034 | -3,97% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,081892 | +1,75% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,067682 | +0,42% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,073273 | +0,94% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,063265 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,069279
- Patrimônio líquido
- R$ 89.179.938,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bordeaux V 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 89.890.977,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.