Fundo de investimento
Heron Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.904.308/0001-81
Heron Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.064.042,99, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 0,57%, o equivalente a -6% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Heron Equity Fundo de Investimento em Ações, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,1% em cotas de fundos e 26,9% em ações, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master HERON EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 63.904.089/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos52,1%R$ 7.732.997,65
- Ações26,9%R$ 3.997.506,35
- Títulos Públicos7,0%R$ 1.044.885,89
- Valores a receber3,7%R$ 549.230,76
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,2%R$ 472.819,00
- Outros (5 categorias)7,1%R$ 1.048.826,03
Maiores posições
- 129,0%
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,3%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,5%
WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,3%
CVC BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,3%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,5%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 83,4%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,4%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 103,2%
ASAION
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-0,57%-6% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,11% | 0,88% | 12% |
| No ano | -0,57% | 10,28% | -6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,015952 | -0,57% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,014877 | -0,68% | +9,32% |
| jul/2026 | 0,994329 | -2,69% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,084681 | +6,15% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,09394 | +7,06% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,117651 | +9,38% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,090073 | +6,68% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,115217 | +9,14% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,096468 | +7,31% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,0218 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,015952
- Patrimônio líquido
- R$ 13.064.042,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.179.242,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Heron Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.064.042,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.