Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 64.025.077/0001-07

Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 165.376.092,26, distribuído entre 543 cotistas. No ano, a cota rendeu 11,29%, o equivalente a 110% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,6% em debêntures e 24,1% em títulos públicos, num total de 174 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures41,6%R$ 55.432.933,44
  • Títulos Públicos24,1%R$ 32.166.506,81
  • Cotas de Fundos23,0%R$ 30.702.765,17
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,8%R$ 6.343.983,06
  • Ações3,7%R$ 4.974.807,00
  • Outros (6 categorias)2,8%R$ 3.671.973,84

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    40,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,3%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    VERTE SECURIZAD

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  9. 9

    CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,0%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 174 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+11,29%110% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,55%0,88%63%
No ano+11,29%10,28%110%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,117082+11,29%+10,28%
ago/20261,110958+10,68%+9,32%
jul/20261,099139+9,50%+8,14%
jun/20261,084288+8,02%+6,84%
mai/20261,069517+6,55%+5,66%
abr/20261,051714+4,78%+4,54%
mar/20261,040805+3,69%+3,41%
fev/20261,030767+2,69%+2,17%
jan/20261,019016+1,52%+1,16%
dez/20251,003770,00%0,00%
Cota
1,117082
Patrimônio líquido
R$ 165.376.092,26
Cotistas
543
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 151.605.604,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 165.510.854,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.