Fundo de investimento
Cnta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.138.938/0001-55
Cnta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.214.615,49, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota caiu 0,38%, o equivalente a -43% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,8% em debêntures e 8,0% em cotas de fundos, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,8%R$ 27.221.638,54
- Cotas de Fundos8,0%R$ 2.492.905,71
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 1.586.276,62
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 40.886,73
- Valores a receber0,0%R$ 8.129,03
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,90
Maiores posições
- 186,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,0%
SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,0%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,9%
VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,1%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 62 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,38%-43% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,38% | 0,88% | -43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,080657 | +7,00% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,084752 | +7,40% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,07428 | +6,36% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,062967 | +5,24% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,052392 | +4,20% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,040449 | +3,01% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,030747 | +2,05% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,019596 | +0,95% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,010004 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,080657
- Patrimônio líquido
- R$ 31.214.615,49
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.939.661,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cnta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.276.225,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.