Fundo de investimento
Cash 2 D-0 Fundo de Investimento Financeiro Liquidez Imediata Longo Prazo
CNPJ 64.152.346/0001-98
Cash 2 D-0 Fundo de Investimento Financeiro Liquidez Imediata Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ext Capital Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.030.000,80, distribuído entre 8 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,85%, o equivalente a 96% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXT CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 12.825.330,89
- Títulos Públicos0,3%R$ 39.600,52
- Valores a receber0,0%R$ 2.695,24
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 145,9%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 245,9%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,0%
EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,85%96% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,093099 | +8,65% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,083934 | +7,74% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,072409 | +6,59% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,059823 | +5,34% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,048417 | +4,21% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,037626 | +3,13% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,026962 | +2,07% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,01461 | +0,85% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,006093 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,093099
- Patrimônio líquido
- R$ 17.030.000,80
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.329.351,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cash 2 D-0 Fundo de Investimento Financeiro Liquidez Imediata Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.263.676,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.