Fundo de investimento
Safra Mercado Imobiliário II FIF Ci em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 64.251.402/0001-41
Safra Mercado Imobiliário II FIF Ci em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 16/01/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.280.557,61, distribuído entre 5 cotistas. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Safra Mercado Imobiliário Master FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,5% em cotas de fundos e 5,9% em ações, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 50.871.233/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos93,5%R$ 71.585.241,02
- Ações5,9%R$ 4.547.629,60
- Valores a receber0,6%R$ 430.222,16
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 122,7%
SAFRA INFRA CDI CARTEIRA MASTER FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,5%
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 315,0%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 412,1%
PROJETO ÁGUA BRANCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 510,4%
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 68,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 74,8%
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 84,8%
Acao Ordinaria
Ação ordinária · Ações
- 91,7%
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 101,3%
HBR REALTY ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 16/01/2026
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,207904
- Patrimônio líquido
- R$ 2.280.557,61
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.523.826,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Mercado Imobiliário II FIF Ci em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 8.627.835,75 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.