Fundo de investimento
Daycoval 97 II Incentivado Fc Fundos Incentivados de Investimento Rf
CNPJ 64.436.559/0001-41
Daycoval 97 II Incentivado Fc Fundos Incentivados de Investimento Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.895.149,30, distribuído entre 413 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,80%, o equivalente a 97% do CDI (0,83% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Daycoval FI Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Créd Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,9% em debêntures e 32,9% em cotas de fundos, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 60.276.080/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures56,9%R$ 108.186.059,43
- Cotas de Fundos32,9%R$ 62.507.630,82
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,1%R$ 15.429.084,84
- Títulos Públicos2,0%R$ 3.857.489,26
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 125.806,46
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 101.040,19
Maiores posições
- 1302,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 2154,9%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 328,7%
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 410,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,6%
SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,8%
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,8%
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,0%
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,6%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,80%97% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,83% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.052,381533 | +4,21% | +4,37% |
| ago/2026 | 1.043,987571 | +3,37% | +3,47% |
| jul/2026 | 1.032,992154 | +2,29% | +2,35% |
| jun/2026 | 1.020,920836 | +1,09% | +1,12% |
| mai/2026 | 1.009,913477 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.052,381533
- Patrimônio líquido
- R$ 82.895.149,30
- Cotistas
- 413
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 79.170.396,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval 97 II Incentivado Fc Fundos Incentivados de Investimento Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 82.854.215,63 em 22/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.