Fundo de investimento
Bb Master III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 64.436.974/0001-03
Bb Master III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.112.166,87, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 4,98%, o equivalente a -569% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,6% em debêntures e 6,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 96 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,6%R$ 1.079.417.752,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,3%R$ 81.865.491,12
- Valores a receber4,9%R$ 63.809.304,40
- Cotas de Fundos3,8%R$ 49.423.902,91
- Títulos Públicos1,5%R$ 19.738.478,39
- Outros (3 categorias)0,9%R$ 12.184.300,52
Maiores posições
- 185,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,2%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,2%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,9%
SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 80,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 96 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-4,98%-569% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,98% | 0,88% | -569% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,077469 | +6,79% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,133995 | +12,39% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,118166 | +10,82% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,099105 | +8,94% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,052426 | +4,31% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,025875 | +1,68% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,008953 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,077469
- Patrimônio líquido
- R$ 203.112.166,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 189.720.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Master III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 1.016.687.713,58 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.