Fundo de investimento
Hix Capital Long Term Equities Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro Multimercado
CNPJ 64.602.935/0001-20
Hix Capital Long Term Equities Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hix Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.466.489,23, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,67%, o equivalente a -77% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,5% em cotas de fundos e 31,4% em ações, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HIX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos60,5%R$ 3.206.930,40
- Ações31,4%R$ 1.663.230,00
- Títulos Públicos6,9%R$ 364.885,56
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,2%R$ 61.960,50
- Valores a receber0,1%R$ 6.770,28
Maiores posições
- 134,8%
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,0%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 49,6%
OCEANPACT ON EC NM
Ação ordinária · Ações
- 56,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,2%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,2%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,2%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,1%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,67%-77% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,67% | 0,88% | -77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,991955 | +1,01% | +5,49% |
| ago/2026 | 0,998675 | +1,70% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,968092 | -1,42% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,971506 | -1,07% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,971031 | -1,12% | +1,07% |
| abr/2026 | 0,982008 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,991955
- Patrimônio líquido
- R$ 17.466.489,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.475.165,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hix Capital Long Term Equities Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.605.265,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.