Fundo de investimento
Et Cetera Fif- CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.808.821/0001-31
Et Cetera Fif- CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.510.416,90, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,45%, o equivalente a 51% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 21.415.432,77
- Disponibilidades0,0%R$ 9.740,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.854,57
Maiores posições
- 135,0%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,0%
BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,0%
BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,1%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,0%
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,9%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,45%51% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,075654 | +7,05% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,070887 | +6,58% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,059632 | +5,46% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,047846 | +4,29% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,038994 | +3,40% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,02814 | +2,32% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,017385 | +1,25% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,00479 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,075654
- Patrimônio líquido
- R$ 24.510.416,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Et Cetera Fif- CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.497.974,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.