Fundo de investimento
Douro Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 65.111.948/0001-60
Douro Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.241.738,83, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 18,42%, o equivalente a 2.102% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no De Duero Fundo de Investimento Financeiro em Acoes, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,8% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários e 13,0% em opções - posições lançadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (CNPJ 44.515.588/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários71,8%R$ 3.966.475.000,00
- Opções - Posições lançadas13,0%R$ 719.377.462,18
- Cotas de Fundos10,0%R$ 551.358.551,73
- Opções - Posições titulares2,5%R$ 136.677.717,69
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR1,6%R$ 88.642.450,98
- Outros (4 categorias)1,1%R$ 63.375.900,83
Maiores posições
- 1101,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 213,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRAVO - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,2%
OC IDIB004 - 05/03/2027
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 49,2%
OC IDIB006 - 06/03/2028
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 51,8%
OC IDIB003 - 05/03/2027
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 61,7%
OC IDIB005 - 06/03/2028
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 71,5%
ESTAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,4%
VINLAND MACRO PLUS P FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BTG PCP INTERNATIONAL
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+18,42%2.102% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +18,42% | 0,88% | 2.102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,048167 | +3,42% | +7,94% |
| ago/2026 | 0,885112 | -12,67% | +7,00% |
| jul/2026 | 0,906849 | -10,52% | +5,84% |
| jun/2026 | 0,862736 | -14,87% | +4,57% |
| mai/2026 | 0,859878 | -15,16% | +3,41% |
| abr/2026 | 0,924968 | -8,73% | +2,32% |
| mar/2026 | 0,924968 | -8,73% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,013492 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,048167
- Patrimônio líquido
- R$ 156.241.738,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 150.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Douro Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 156.241.738,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.