Fundo de investimento
Ace Capital Action II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.492.471/0001-00
Ace Capital Action II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.274.838,23, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,70%, o equivalente a 194% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ace Capital Action Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 30,2% em investimento no exterior e 27,2% em ações, num total de 1.001 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 53.881.158/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior30,2%R$ 178.056.508,28
- Ações27,2%R$ 160.460.399,80
- Títulos Públicos20,6%R$ 121.497.265,63
- Cotas de Fundos8,4%R$ 49.649.696,97
- Operações Compromissadas5,7%R$ 33.574.598,78
- Outros (9 categorias)8,0%R$ 46.966.741,39
Maiores posições
- 129,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,1%
ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 59,1%
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 95188080,61
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 69,1%
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 106131356,47
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 78,9%
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5387655,95
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 85,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 95,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 104,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 1.001 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,70%194% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,70% | 0,88% | 194% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,018719 | +2,21% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,001703 | +0,51% | +3,47% |
| jul/2026 | 0,987731 | -0,90% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,003836 | +0,72% | +1,12% |
| mai/2026 | 0,996666 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,018719
- Patrimônio líquido
- R$ 18.274.838,23
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.945.618,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Action II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.406.338,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.