Fundo de investimento
Ubs Manacá Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.618.112/0001-56
Ubs Manacá Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.054.193,51, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,51%, o equivalente a 374% do CDI (0,67% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 146.375.525,83
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 190,4%
MANACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 28,9%
UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,7%
UBS EVOLUTION 3289 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,51%374% do CDI (0,67%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,51% | 0,67% | 374% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.333,860428 | -0,72% | +1,98% |
| ago/2026 | 3.252,15462 | -3,15% | +1,09% |
| jul/2026 | 3.357,992862 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.333,860428
- Patrimônio líquido
- R$ 150.054.193,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Manacá Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 150.022.768,41 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.