Fundo de investimento

Ubs Cerejeira Equity Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.887.001/0001-49

Ubs Cerejeira Equity Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.311.636.911,98, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 88% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 6,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,3% em cotas de fundos e 12,1% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 3.674.896.634,56 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,3%R$ 2.852.297.823,75
  • Títulos Públicos12,1%R$ 396.274.868,14
  • Valores a receber0,6%R$ 20.109.444,31
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,96

Maiores posições

  1. 1

    QUIRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,0%
  3. 3

    PERFIN NOVO TEMPO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    CSHG VERDE AM CEREJEIRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    UBS PORTFOLIO 2021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    WM ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    UBS EVOLUTION 3259 JURO REAL RENDA FIXA IMAB 5 FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESPLIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  8. 8

    UBS EVOLUTION 3289 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    ATMSQ FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    SHELF 590 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,57%88% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,67%0,67%248%
No ano+6,67%10,06%66%
12 meses+13,57%15,40%88%
24 meses+25,08%30,27%83%
36 meses+41,88%44,86%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,93724+42,46%+43,75%
ago/20268,790484+40,12%+42,50%
jul/20268,670111+38,21%+40,96%
jun/20268,713887+38,90%+39,27%
mai/20268,621335+37,43%+37,73%
abr/20268,774255+39,87%+36,27%
mar/20268,668443+38,18%+34,80%
fev/20268,641261+37,75%+33,18%
jan/20268,585626+36,86%+31,87%
dez/20258,378431+33,56%+30,35%
nov/20258,28187+32,02%+28,78%
out/20258,113508+29,33%+27,44%
set/20258,004551+27,60%+25,83%
ago/20257,869086+25,44%+24,32%
jul/20257,604108+21,21%+22,89%
jun/20257,674874+22,34%+21,34%
mai/20257,64559+21,87%+20,02%
abr/20257,45746+18,88%+18,67%
mar/20257,141826+13,84%+17,43%
fev/20257,053142+12,43%+16,31%
jan/20257,076841+12,81%+15,17%
dez/20246,96429+11,01%+14,02%
nov/20247,061138+12,56%+12,97%
out/20247,127131+13,61%+12,08%
set/20247,074257+12,77%+11,05%
ago/20247,145304+13,90%+10,13%
jul/20247,020311+11,91%+9,18%
jun/20246,924972+10,39%+8,20%
mai/20246,826787+8,82%+7,35%
abr/20246,729592+7,27%+6,47%
mar/20246,855009+9,27%+5,53%
fev/20246,724527+7,19%+4,66%
jan/20246,516252+3,87%+3,83%
dez/20236,549533+4,40%+2,83%
nov/20236,387896+1,83%+1,92%
out/20236,101374-2,74%+1,00%
set/20236,2733340,00%0,00%
Cota
8,93724
Patrimônio líquido
R$ 3.311.636.911,98
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
6,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 526.380.272,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Cerejeira Equity Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.311.636.911,98 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.