Fundo de investimento

Cshg Verde AM Cerejeira II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada

CNPJ 15.078.107/0001-20

Cshg Verde AM Cerejeira II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 327.916.941,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,81%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 30,3% em cotas de fundos e 21,5% em operações compromissadas, num total de 141 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 453.356.732,44 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 08.680.812/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos30,3%R$ 462.435.871,64
  • Operações Compromissadas21,5%R$ 328.300.623,96
  • Títulos Públicos17,7%R$ 269.584.951,94
  • Ações16,1%R$ 245.712.972,90
  • Investimento no Exterior11,7%R$ 179.009.805,50
  • Outros (10 categorias)2,6%R$ 40.388.692,41

Maiores posições

  1. 1

    VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,0%
  4. 4

    3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 44641,08

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,6%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    8,3%
  6. 6

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  8. 8

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  9. 9

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  10. 10

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 141 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,81%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano+10,20%10,28%99%
12 meses+16,81%15,64%108%
24 meses+36,75%30,53%120%
36 meses+46,25%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,994833+46,64%+43,75%
ago/20263,965321+45,55%+42,50%
jul/20263,880257+42,43%+40,96%
jun/20263,84149+41,01%+39,27%
mai/20263,880646+42,45%+37,73%
abr/20263,922016+43,96%+36,27%
mar/20263,817531+40,13%+34,80%
fev/20263,823271+40,34%+33,18%
jan/20263,763305+38,14%+31,87%
dez/20253,62506+33,06%+30,35%
nov/20253,59616+32,00%+28,78%
out/20253,546081+30,16%+27,44%
set/20253,502272+28,56%+25,83%
ago/20253,419885+25,53%+24,32%
jul/20253,31543+21,70%+22,89%
jun/20253,33616+22,46%+21,34%
mai/20253,308426+21,44%+20,02%
abr/20253,262117+19,74%+18,67%
mar/20253,173362+16,48%+17,43%
fev/20253,150777+15,65%+16,31%
jan/20253,13662+15,13%+15,17%
dez/20243,100167+13,80%+14,02%
nov/20243,035176+11,41%+12,97%
out/20242,959223+8,62%+12,08%
set/20242,961243+8,70%+11,05%
ago/20242,921341+7,23%+10,13%
jul/20242,895462+6,28%+9,18%
jun/20242,85357+4,75%+8,20%
mai/20242,803392+2,90%+7,35%
abr/20242,756449+1,18%+6,47%
mar/20242,901907+6,52%+5,53%
fev/20242,846634+4,49%+4,66%
jan/20242,838971+4,21%+3,83%
dez/20232,898916+6,41%+2,83%
nov/20232,77888+2,00%+1,92%
out/20232,622195-3,75%+1,00%
set/20232,72430,00%0,00%
Cota
3,994833
Patrimônio líquido
R$ 327.916.941,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 110.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Verde AM Cerejeira II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 328.996.200,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.