Fundo de investimento

Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra Rf Créd Priv - RL

CNPJ 65.789.297/0001-61

Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra Rf Créd Priv - RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.445.300,80, distribuído entre 141 cotistas. No mês, a cota caiu 0,37%, o equivalente a -43% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Vinland Debênture Incentivado 3 FIF Inc em Inv em Deb de Infra Rf Ativo Cred Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 62,3% em debêntures e 11,4% em cotas de fundos, num total de 246 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB DE INFRA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 63.572.496/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures62,3%R$ 23.329.241,74
  • Cotas de Fundos11,4%R$ 4.276.287,02
  • Títulos Públicos8,7%R$ 3.242.827,30
  • Operações Compromissadas8,2%R$ 3.067.938,90
  • Opções - Posições titulares3,6%R$ 1.354.294,05
  • Outros (7 categorias)5,8%R$ 2.167.354,72

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    66,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,8%
  4. 4

    CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  5. 5

    CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 1861,418673

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,6%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,1%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,9%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,9%
  11. 10 maiores de 246 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

-0,37%-43% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,37%0,88%-43%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,039486+4,23%+5,49%
ago/20261,043397+4,62%+4,58%
jul/20261,035172+3,79%+3,45%
jun/20261,027433+3,02%+2,20%
mai/20261,01235+1,51%+1,07%
abr/20260,9973270,00%0,00%
Cota
1,039486
Patrimônio líquido
R$ 22.445.300,80
Cotistas
141
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.952.259,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra Rf Créd Priv - RL

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.479.156,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.