Fundo de investimento
Sparta Infra Inflação Longa Master III FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.789.657/0001-25
Sparta Infra Inflação Longa Master III FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 732.547.473,07, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,10%, o equivalente a -11% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,7% em títulos públicos e 32,6% em debêntures, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,7%R$ 439.877.967,02
- Debêntures32,6%R$ 277.280.341,15
- Valores a receber10,3%R$ 87.857.252,86
- Cotas de Fundos2,1%R$ 17.519.838,82
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 14.988.050,48
- Outros (3 categorias)1,5%R$ 13.031.023,56
Maiores posições
- 158,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 184 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,10%-11% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,10% | 0,88% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 98,28894 | -1,71% | +6,64% |
| ago/2026 | 98,384052 | -1,62% | +5,72% |
| jul/2026 | 98,548002 | -1,45% | +4,57% |
| jun/2026 | 98,742897 | -1,26% | +3,32% |
| mai/2026 | 100,559317 | +0,56% | +2,18% |
| abr/2026 | 101,429331 | +1,43% | +1,09% |
| mar/2026 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 98,28894
- Patrimônio líquido
- R$ 732.547.473,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 745.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Infra Inflação Longa Master III FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 733.777.701,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.