Fundo de investimento
Acesso Spectra VII Latam Estruturado Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 65.875.126/0001-55
Acesso Spectra VII Latam Estruturado Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.016.315,09, distribuído entre 175 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,05%, o equivalente a 6% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Spectra VII Latam Red Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master SPECTRA VII LATAM RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 66.334.497/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 7.494.962,16
Maiores posições
- 151,1%
SPECTRA VII BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 218,9%
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 316,1%
SPECTRA BLOCKER VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 412,4%
SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,05%6% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,88% | 6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,48238 | -5,18% | +3,22% |
| ago/2026 | 9,477722 | -5,22% | +2,32% |
| jul/2026 | 9,752924 | -2,47% | +1,22% |
| jun/2026 | 9,999994 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,48238
- Patrimônio líquido
- R$ 8.016.315,09
- Cotistas
- 175
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.310.017,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Spectra VII Latam Estruturado Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.017.628,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.