Fundo de investimento
Hr Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.951.442/0001-69
Hr Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.870.680,52, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,79%, o equivalente a 90% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,9% em cotas de fundos e 15,3% em debêntures, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos74,9%R$ 22.214.570,06
- Debêntures15,3%R$ 4.532.617,51
- Títulos Públicos6,1%R$ 1.804.271,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 554.491,59
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,9%R$ 551.832,92
- Valores a receber0,0%R$ 9.178,71
Maiores posições
- 156,9%
SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 310,2%
SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 46,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,1%
SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,7%
SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,9%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,9%
CRI / ISIN: BRRBRACRIBY8 / 15/06/2032 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,79%90% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,055182 | +5,25% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,046922 | +4,42% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,035773 | +3,31% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,022403 | +1,98% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,013714 | +1,11% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,002592 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,055182
- Patrimônio líquido
- R$ 30.870.680,52
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.306.370,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hr Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.871.483,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.