Fundo de investimento
Neo Vitale I Seleção Scc FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.230.768/0001-60
Neo Vitale I Seleção Scc FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.521.300,02, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,71%, o equivalente a 195% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Neo Vitale I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,8% em cotas de fundos e 25,1% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/04/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master NEO VITALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.861.725/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos74,8%R$ 12.609.182,57
- Operações Compromissadas25,1%R$ 4.232.196,23
- Valores a receber0,1%R$ 19.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 5.404,68
Maiores posições
- 174,9%
NEO VITALE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,71%195% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,71% | 0,88% | 195% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,011545 | +0,97% | +3,22% |
| ago/2026 | 0,994559 | -0,73% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,003364 | +0,15% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,001863 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,011545
- Patrimônio líquido
- R$ 1.521.300,02
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Vitale I Seleção Scc FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.512.962,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.