Fundo de investimento
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol Distribuidores FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 66.406.506/0001-03
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol Distribuidores FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.019,81, distribuído entre 13 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,97%, o equivalente a 111% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 6.529,75
- Disponibilidades0,2%R$ 10,00
Maiores posições
- 159,9%
ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 240,0%
ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,97%111% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,045859 | +4,27% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,035784 | +3,27% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,024376 | +2,13% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,014786 | +1,17% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,003023 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,045859
- Patrimônio líquido
- R$ 127.019,81
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 126.643,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol Distribuidores FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 126.964,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.