Fundo de investimento
Itaú Seleção Ace Capital Alphasys FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 66.427.257/0001-32
Itaú Seleção Ace Capital Alphasys FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.262.266,06, distribuído entre 24 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,57%, o equivalente a 179% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Ace Capital Alphasys A FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 65.970.539/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.496.005,44
Maiores posições
- 1100,0%
ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 2 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,57%179% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,57% | 0,88% | 179% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,052794 | +5,17% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,036497 | +3,54% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,022796 | +2,17% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,015815 | +1,47% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,001058 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,052794
- Patrimônio líquido
- R$ 4.262.266,06
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.078.568,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Seleção Ace Capital Alphasys FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.174.017,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.