Fundo de investimento
True Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 66.586.382/0001-95
True Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lifetime Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.690.635,17, distribuído entre 44 cotistas. No mês, a cota caiu 0,01%, o equivalente a -1% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 6.689.174,64
- Valores a receber0,1%R$ 3.702,16
Maiores posições
- 190,6%
10b TRUE COD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 24,6%
DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,9%
MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,01%-1% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,069382 | +6,61% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,069501 | +6,62% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,068647 | +6,53% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,067465 | +6,42% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,003111 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,069382
- Patrimônio líquido
- R$ 6.690.635,17
- Cotistas
- 44
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.260.656,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
True Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.690.621,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.