Fundo de investimento
Arc Special III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 66.732.873/0001-05
Arc Special III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arc Capital Ltda. e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.517.848,66, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,37%, o equivalente a 45% do CDI (0,83% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,7% em operações compromissadas e 32,0% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARC CAPITAL LTDA.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.455.369/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas38,7%R$ 3.226.508.551,10
- Títulos Públicos32,0%R$ 2.670.250.553,58
- Cotas de Fundos29,2%R$ 2.435.295.835,32
- Valores a receber0,0%R$ 424.275,26
- Outras aplicações0,0%R$ 22.417,44
- Disponibilidades0,0%R$ 4.235,78
Maiores posições
- 138,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 232,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,7%
ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,5%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
Conta Corrente/ITAU
Outros · Outras aplicações
- 60,0%
Conta Corrente/BRADESCO
Outros · Outras aplicações
- 6 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,37%45% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,83% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.011,899107 | +1,14% | +4,37% |
| ago/2026 | 1.008,15214 | +0,77% | +3,47% |
| jul/2026 | 1.003,111633 | +0,26% | +2,35% |
| jun/2026 | 996,935033 | -0,36% | +1,12% |
| mai/2026 | 1.000,48948 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.011,899107
- Patrimônio líquido
- R$ 1.517.848,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arc Special III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.517.505,45 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.