Fundo de investimento
Itaú Seleção Kapitalo Strata Low Vol FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 67.750.488/0001-45
Itaú Seleção Kapitalo Strata Low Vol FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.344.902,10, distribuído entre 226 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,85%, o equivalente a 97% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Kapitalo Strata Low Vol FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master KAPITALO STRATA LOW VOL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 63.104.903/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 24.650.162,83
- Valores a receber0,0%R$ 1.605,34
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 1100,5%
KAPITALO STRATA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,85%97% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,028092 | +2,06% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,019444 | +1,20% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,007327 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,028092
- Patrimônio líquido
- R$ 25.344.902,10
- Cotistas
- 226
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.115.289,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Seleção Kapitalo Strata Low Vol FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.960.046,53 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.